インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの流動負債の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金		32,290,098	24,837,983

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2022年8月10日現在)(2023年2月10日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   金銭信託 886,541385,828コール・ローン 716,824,206506,939,306株式 24,026,305,70022,062,091,000未収配当金 43,492,60067,490,925流動資産合計 24,787,509,04722,636,907,059資産合計 24,787,509,04722,636,907,059負債の部   流動負債   未払解約金 32,290,09824,837,983未払利息 1,9631,388流動負債合計 32,292,06124,839,371負債合計 32,292,06124,839,371純資産の部   元本等   元本 10,866,134,8599,959,049,982剰余金   剰余金又は欠損金(△) 13,889,082,12712,653,017,706元本等合計 24,755,216,98622,612,067,688純資産合計 24,755,216,98622,612,067,688負債純資産合計 24,787,509,04722,636,907,059 

2023/05/08 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		(負債の部)
流動負債
	預り金			39,064		41,063
	賞与引当金			1,572,709		1,238,496
	その他の流動負債			24,402		25,883
		流動負債計		3,110,304		2,330,803

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2021年12月31日)(2022年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金39,06441,063リース債務3,0582,554未払金未払償還金5757未払手数料213,983185,551その他未払金622,062836,104445,853631,463未払費用266,286283,683未払法人税等181,49632,144未払消費税等187,18275,514賞与引当金1,572,7091,238,496その他の流動負債24,40225,883流動負債計3,110,3042,330,803固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,554-退職給付引当金805,942809,385役員退職慰労引当金89,141101,666資産除去債務124,686124,634固定負債計1,139,8601,153,222負債合計4,250,1643,484,025  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,206,3861,206,386316,191316,191利益剰余金合計1,206,386316,191株主資本合計6,613,3395,723,144評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,6501,570評価・換算差額等合計1,6501,570純資産合計6,614,9895,724,715負債・純資産合計10,865,1549,208,740

2023/05/08 9:12