インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの負債純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		24,755,216,986	22,612,067,688
負債純資産合計		24,787,509,047	22,636,907,059

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2022年8月10日現在)(2023年2月10日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   金銭信託 886,541385,828コール・ローン 716,824,206506,939,306株式 24,026,305,70022,062,091,000未収配当金 43,492,60067,490,925流動資産合計 24,787,509,04722,636,907,059資産合計 24,787,509,04722,636,907,059負債の部   流動負債   未払解約金 32,290,09824,837,983未払利息 1,9631,388流動負債合計 32,292,06124,839,371負債合計 32,292,06124,839,371純資産の部   元本等   元本 10,866,134,8599,959,049,982剰余金   剰余金又は欠損金(△) 13,889,082,12712,653,017,706元本等合計 24,755,216,98622,612,067,688純資産合計 24,755,216,98622,612,067,688負債純資産合計 24,787,509,04722,636,907,059 

2023/05/08 9:12