インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

個別

有報情報

【期間】

2Q
通期
全期間

2014年8月11日: 1億5191万
2015年8月10日 +229.55%: 5億63万

法人税、住民税及び事業税

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2020年8月12日至 2021年8月10日	第9期自 2021年8月11日至 2022年8月10日
経常利益又は経常損失(△)	74,187,071	5,932,456
当期純利益又は当期純損失(△)	74,187,071	5,932,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,651,393	972,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)	112,499,428	161,383,449

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2020年1月1日(自 2021年1月1日至 2020年12月31日)至 2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※150,83350,694保険配当金4,3865,423投資有価証券損益487-雑益243186営業外収益計55,95056,304営業外費用支払利息2517為替換算差損69515,238固定資産除却損1794,152ヘッジコスト配賦損益-17,091雑損4,816-営業外費用計5,71736,500経常利益107,750138,734税引前当期純利益107,750138,734法人税、住民税及び事業税154,528218,809法人税等調整額408△57,202法人税等計154,936161,606当期純損失(△)△47,186△22,871

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
当期変動額
	当期純損失(△)	△47,186	△47,186	△47,186
	株主資本以外の項目の当期の変動額

e border="0" width="662">前事業年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり当期純損失金額(△)
△571円78銭(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
	前事業年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当事業年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
当期純損失(△)(千円)	△47,186	△22,871
普通株式に係る当期純損失(△)(千円)	△47,186	△22,871
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
期中平均株式数(株)	40,000	40,000

e border="0" width="616">2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期自 2020年8月12日至 2021年8月10日

第9期自 2021年8月11日至 2022年8月10日

分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,138,330円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(44,926,510円)、信託約款に規定される収益調整金(16,945,531円)及び分配準備積立金(97,937,470円)より分配対象収益は164,947,841円(1万口当たり9,255.29円)であり、うち3,564,392円(1万口当たり200円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,863,247円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(2,096,478円)、信託約款に規定される収益調整金(16,632,699円)及び分配準備積立金(123,223,296円)より分配対象収益は144,815,720円(1万口当たり9,373.57円)ですが、分配を行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

e border="0" width="643">第8期
自 2020年8月12日

2022/11/08 9:03