インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月7日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 51,665 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,280,527 | 1,824,351,330 |
| 未収入金 | 35,547,931 | 36 |
| 流動資産計 | 2,037,828,458 | 1,824,403,031 |
| 資産の部合計 | 2,037,828,458 | 1,824,403,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,990,270 | － |
| 未払解約金 | 24,999 | 153,794 |
| 未払受託者報酬 | 500,673 | 507,722 |
| 未払委託者報酬 | 16,522,154 | 16,754,756 |
| その他未払費用 | 509,835 | 489,449 |
| 流動負債計 | 35,547,931 | 17,905,721 |
| 負債の部合計 | 35,547,931 | 17,905,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,799,027,066 | 1,421,985,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,253,461 | 384,511,966 |
| （分配準備積立金） | 99,811,966 | 78,499,039 |
| 元本等合計 | 2,002,280,527 | 1,806,497,310 |
| 純資産の部合計 | 2,002,280,527 | 1,806,497,310 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,828,458 | 1,824,403,031 |
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