インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 846,312,882 | 651,993,772 |
| 未収入金 | 10,985,650 | 8,454,820 |
| 流動資産計 | 857,298,532 | 660,448,592 |
| 資産の部合計 | 857,298,532 | 660,448,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,057,036 | 1,388,400 |
| 未払受託者報酬 | 248,025 | 196,294 |
| 未払委託者報酬 | 8,184,668 | 6,477,659 |
| その他未払費用 | 495,921 | 392,467 |
| 流動負債計 | 10,985,650 | 8,454,820 |
| 負債の部合計 | 10,985,650 | 8,454,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,465,377 | 461,276,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,847,505 | 190,717,151 |
| （分配準備積立金） | 267,819,311 | 174,922,767 |
| 元本等合計 | 846,312,882 | 651,993,772 |
| 純資産の部合計 | 846,312,882 | 651,993,772 |
| 負債・純資産合計 | 857,298,532 | 660,448,592 |
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