剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成28年8月11日至 平成29年2月10日	当中間計算期間自 平成29年8月11日至 平成30年2月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		17,485,004	5,830,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)		142,847,505	200,663,556
剰余金増加額又は欠損金減少額		682,020	948,273
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	682,020	948,273
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,625,873	29,741,958
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,625,873	29,741,958
中間剰余金又は中間欠損金(△)		190,717,151	210,879,519

2018/05/08 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		8,078,510,348	7,945,389,385
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,519,148,024	5,511,256,430

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/08 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	当期純利益			73,427
	剰余金の配当			△1,500,000
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	296	296	296

2018/05/08 9:05