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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

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【提出】: 2021/11/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2019年8月14日至 2020年8月11日	第8期自 2020年8月12日至 2021年8月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	21,196,142	81,155,279
	営業収益合計	21,196,142	81,155,279
営業費用
	受託者報酬	185,088	193,574
	委託者報酬	6,107,968	6,387,731
	その他費用	369,951	386,903
	営業費用合計	6,663,007	6,968,208
営業利益又は営業損失(△)		14,533,135	74,187,071
経常利益又は経常損失(△)		14,533,135	74,187,071
当期純利益又は当期純損失(△)		14,533,135	74,187,071
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,292,256	8,651,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)		114,125,809	112,499,428
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,146,040	2,225,940
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,146,040	2,225,940
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,013,300	15,313,205
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,013,300	15,313,205
分配金		-	3,564,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)		112,499,428	161,383,449

開示資料

決算

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