ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年3月12日至2024年9月11日	当中間計算期間自2025年3月11日至2025年9月10日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,192,331	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,434,079	3,629,563
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,434,079	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,629,563
中間剰余金又は中間欠損金(△)		118,880,393	△65,998,401

2025/12/03 9:31