ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)で絞込み

個別

2017年3月10日: 117億561万
2018年3月12日 +16.35%: 136億1923万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		371,432,616,547	299,658,578,184
負債純資産合計		371,432,616,547	299,834,265,114

2018/06/05 9:02

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