有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月26日-平成26年3月10日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.756%(税抜0.7%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎月10日(休業日の場合翌営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
(新発10年国債の利回りが)
イ.2%未満の場合……………年率0.324%(税抜0.3%)
ロ.2%以上3%未満の場合 …年率0.432%(税抜0.4%)
ハ.3%以上4%未満の場合 …年率0.540%(税抜0.5%)
ニ.4%以上5%未満の場合 …年率0.648%(税抜0.6%)
ホ.5%以上の場合……………年率0.756%(税抜0.7%)
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。

	委託会社	販売会社	受託会社
前②イ.の場合	年率0.11%(税抜)	年率0.16%(税抜)	年率0.03%(税抜)
前②ロ.の場合	年率0.15%(税抜)	年率0.22%(税抜)	年率0.03%(税抜)
前②ハ.の場合	年率0.19%(税抜)	年率0.27%(税抜)	年率0.04%(税抜)
前②ニ.の場合	年率0.23%(税抜)	年率0.33%(税抜)	年率0.04%(税抜)
前②ホ.の場合	年率0.27%(税抜)	年率0.38%(税抜)	年率0.05%(税抜)

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
⑤ 前④の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。