ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

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【提出】: 2019/12/04 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年3月11日現在	当中間計算期間末 2019年9月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		36,924,522	32,263,954
		親投資信託受益証券		12,511,346,176	13,783,780,147
		未収入金		6,880,243	-
		流動資産合計		12,555,150,941	13,816,044,101
	資産合計			12,555,150,941	13,816,044,101
負債の部
	流動負債
		未払解約金		25,227,584	25,739,235
		未払受託者報酬		2,030,968	2,157,354
		未払委託者報酬		10,155,032	10,786,934
		その他未払費用		338,445	366,139
		流動負債合計		37,752,029	39,049,662
	負債合計			37,752,029	39,049,662
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,724,218,515	※1 12,767,305,426
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	793,180,397	1,009,689,013
			(分配準備積立金)	161,072,768	142,890,937
		元本等合計		12,517,398,912	13,776,994,439
	純資産合計			12,517,398,912	13,776,994,439
負債純資産合計				12,555,150,941	13,816,044,101

開示資料

決算

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