ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年5月11日至2024年11月10日	当中間計算期間自2025年5月13日至2025年11月12日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,114,149	2,911,947
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,677,886	14,572,901
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,677,886	14,572,901
中間剰余金又は中間欠損金(△)		236,909,748	234,812,692

2026/02/03 10:04