通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの流動負債計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年11月28日: 8406万
2014年5月28日 +2.58%: 8622万
2014年11月28日 -29.23%: 6102万
2015年5月28日 -11.88%: 5377万
2015年11月30日 -92.92%: 380万
2016年5月30日 +999.99%: 4296万
2016年11月28日 -93.38%: 284万
2017年5月29日 +598.26%: 1986万
2017年11月28日 -14.1%: 1706万
2018年5月28日 -92.53%: 127万
2018年11月28日 -4.32%: 121万
2019年5月28日 -14.64%: 104万
2019年11月28日 +872.4%: 1011万
2020年5月28日 -92.81%: 72万
2020年11月30日 +999.99%: 1097万
2021年5月28日 +19.42%: 1311万
2021年11月29日 -9.42%: 1187万
2022年5月30日 -93.22%: 80万
2022年11月28日 -17.65%: 66万

個別

2013年11月28日: 8406万
2014年5月28日 -25.8%: 6237万
2014年11月28日 -27.68%: 4510万
2015年5月28日 -31.52%: 3088万
2015年11月30日 -85.19%: 457万
2016年5月30日 +407.65%: 2322万
2016年11月28日 -91.24%: 203万
2017年5月29日 +204.72%: 620万
2017年11月28日 +54.37%: 957万
2018年5月28日 -91.59%: 80万
2018年11月28日 -6.46%: 75万
2019年5月28日 -6.76%: 70万
2019年11月28日 +999.99%: 1236万
2020年5月28日 -97.5%: 30万
2020年11月30日 +999.99%: 455万
2021年5月28日 +19.15%: 542万
2021年11月29日 -7.01%: 504万
2022年5月30日 -30.31%: 351万
2022年11月28日 -17.12%: 291万

個別

2013年11月28日: 1億5007万
2014年5月28日 -11.06%: 1億3346万
2014年11月28日 -28.54%: 9538万
2015年5月28日 -43.01%: 5435万
2015年11月30日 -36.96%: 3426万
2016年5月30日 +19.72%: 4102万
2016年11月28日 -44.74%: 2267万
2017年5月29日 +31.35%: 2977万
2017年11月28日 -22.05%: 2321万
2018年5月28日 -75.81%: 561万
2018年11月28日 -36.01%: 359万
2019年5月28日 -28.2%: 257万
2019年11月28日 -16.07%: 216万
2020年5月28日 -37.74%: 134万
2020年11月30日 -60.04%: 53万
2021年5月28日 +137.75%: 128万
2021年11月29日 +82.14%: 233万
2022年5月30日 +544.72%: 1503万
2022年11月28日 -75.11%: 374万

個別

2013年11月28日: 8億5398万
2014年5月28日 -32.23%: 5億7871万
2014年11月28日 +14.08%: 6億6020万
2015年5月28日 -11.87%: 5億8183万
2015年11月30日 -40.62%: 3億4547万
2016年5月30日 -10.36%: 3億969万
2016年11月28日 -34.61%: 2億250万
2017年5月29日 +5.98%: 2億1462万
2017年11月28日 -17.76%: 1億7650万
2018年5月28日 -16.46%: 1億4744万
2018年11月28日 -90.51%: 1398万
2019年5月28日 -6.65%: 1305万
2019年11月28日 +848.59%: 1億2388万
2020年5月28日 -94.14%: 726万
2020年11月30日 +999.99%: 1億265万
2021年5月28日 +21.84%: 1億2507万
2021年11月29日 -4.19%: 1億1983万
2022年5月30日 -21.87%: 9363万
2022年11月28日 -7.41%: 8669万

個別

2013年11月28日: 5億343万
2014年5月28日 -33.15%: 3億3652万
2014年11月28日 -22.04%: 2億6237万
2015年5月28日 -38.61%: 1億6108万
2015年11月30日 -40.38%: 9603万
2016年5月30日 +52.7%: 1億4665万
2016年11月28日 -72.97%: 3963万
2017年5月29日 -18.7%: 3222万
2017年11月28日 -16.83%: 2680万
2018年5月28日 -28.91%: 1905万
2018年11月28日 +19.31%: 2273万
2019年5月28日 -6.23%: 2131万
2019年11月28日 -8.41%: 1952万
2020年5月28日 -31.38%: 1339万
2020年11月30日 -13.21%: 1162万
2021年5月28日 +127.22%: 2641万
2021年11月29日 -46.68%: 1408万
2022年5月30日 -40.29%: 841万
2022年11月28日 +22.96%: 1034万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

			(単位:百万円)
	その他	88		2
	流動負債計	14,725		17,033
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/02/21 9:06