剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年5月29日至平成27年11月30日	当 期自平成27年12月1日至平成28年5月30日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,929,780	△12,937,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)		58,078,275	△74,304,910
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,145,829	29,214,051
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,115,633	29,214,051
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,196	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	9,070,628
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,070,628
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△74,304,910	△100,560,454

2016/08/23 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/08/23 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年5月29日至 平成27年11月30日	当 期自 平成27年12月1日至 平成28年5月30日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年5月29日 至平成27年8月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,812,489円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,546,313円)及び分配準備積立金(47,164,754円)より分配対象額は53,523,556円(1万口当たり374.29円)であり、分配を行っておりません。	(自平成27年12月1日 至平成28年2月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,775,889円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,066,478円)及び分配準備積立金(41,280,826円)より分配対象額は49,123,193円(1万口当たり436.50円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成27年8月29日 至平成27年11月30日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,842,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,233,465円)及び分配準備積立金(43,122,927円)より分配対象額は55,198,817円(1万口当たり438.34円)であり、分配を行っておりません。	(自平成28年3月1日 至平成28年5月30日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,271,707円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,798,421円)及び分配準備積立金(39,499,455円)より分配対象額は49,569,583円(1万口当たり477.66円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/08/23 9:17

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	28,512,126,282	35,742,709,454
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		116,789,420	143,867,799

2016/08/23 9:17