有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/31-2022/11/28)

(1)【投資方針】
<日本円・コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン(日本円・クラス)」(以下「US コンセントレイテッド・ケイマン(日本円・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、US コンセントレイテッド・ケイマン(日本円・クラス)の受益証券を通じて、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資するとともに、為替ヘッジを行ない、信託財産の成長をめざします。
※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)をいいます。
ロ.当ファンドは、US コンセントレイテッド・ケイマン(日本円・クラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、US コンセントレイテッド・ケイマン(日本円・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.US コンセントレイテッド・ケイマン(日本円・クラス)では、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/日本円買いの為替ヘッジを行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<豪ドル・コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン(豪ドル・クラス)」(以下「US コンセントレイテッド・ケイマン(豪ドル・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、US コンセントレイテッド・ケイマン(豪ドル・クラス)の受益証券を通じて、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)をいいます。
ロ.当ファンドは、US コンセントレイテッド・ケイマン(豪ドル・クラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、US コンセントレイテッド・ケイマン(豪ドル・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.US コンセントレイテッド・ケイマン(豪ドル・クラス)では、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<ブラジル・レアル・コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン(ブラジル・レアル・クラス)」(以下「US コンセントレイテッド・ケイマン(ブラジル・レアル・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、US コンセントレイテッド・ケイマン(ブラジル・レアル・クラス)の受益証券を通じて、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)をいいます。
ロ.当ファンドは、US コンセントレイテッド・ケイマン(ブラジル・レアル・クラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、US コンセントレイテッド・ケイマン(ブラジル・レアル・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.US コンセントレイテッド・ケイマン(ブラジル・レアル・クラス)では、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<米ドル・コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン(米ドル・クラス)」(以下「US コンセントレイテッド・ケイマン(米ドル・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、US コンセントレイテッド・ケイマン(米ドル・クラス)の受益証券を通じて、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長をめざします。
※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)をいいます。
ロ.当ファンドは、US コンセントレイテッド・ケイマン(米ドル・クラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、US コンセントレイテッド・ケイマン(米ドル・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.US コンセントレイテッド・ケイマン(米ドル・クラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<通貨セレクト・コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン(通貨セレクト・クラス)」(以下「US コンセントレイテッド・ケイマン(通貨セレクト・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーストック・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、US コンセントレイテッド・ケイマン(通貨セレクト・クラス)の受益証券を通じて、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)をいいます。
ロ.当ファンドは、US コンセントレイテッド・ケイマン(通貨セレクト・クラス)とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、US コンセントレイテッド・ケイマン(通貨セレクト・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.US コンセントレイテッド・ケイマン(通貨セレクト・クラス)では、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/選定通貨※買いの為替取引を行ないます。
※当ファンドにおいて、選定通貨とは、US コンセントレイテッド・ケイマン(通貨セレクト・クラス)の投資顧問会社が決定した複数の通貨をいいます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
1.日本円・コース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン(日本円・クラス)
選定の方針	主として、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資するとともに、為替ヘッジを行ない、信託財産の成長をめざすファンドである。 ※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含む。また、DR(預託証券)を含む。)をいう。

2.豪ドル・コース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン(豪ドル・クラス)
選定の方針	主として、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資するとともに、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行ない、信託財産の成長をめざすファンドである。 ※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含む。また、DR(預託証券)を含む。)をいう。

3.ブラジル・レアル・コース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン(ブラジル・レアル・クラス)
選定の方針	主として、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資するとともに、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ない、信託財産の成長をめざすファンドである。 ※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含む。また、DR(預託証券)を含む。)をいう。

4.米ドル・コース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン(米ドル・クラス)
選定の方針	主として、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長をめざすファンドである。 ※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含む。また、DR(預託証券)を含む。)をいう。

5.通貨セレクト・コース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト- ダイワ/ハリス US コンセントレイテッド・ケイマン(通貨セレクト・クラス)
選定の方針	主として、米国の株式※の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資するとともに、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行ない、信託財産の成長をめざすファンドである。 ※当ファンドにおける米国の株式とは、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含む。また、DR(預託証券)を含む。)をいう。

くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。