有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
| (2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在) | ||||||||||
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | ||||||||||
| イ.主要銘柄の明細 | ||||||||||
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||||
| 1 | US CONCENTRATED CAYMAN JPY CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 2,665,972.67 | 133.82 356,784,456 | 123.91 330,354,003 | 98.92 | |||
| 2 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 300,273 | 1.0022 300,933 | 1.0022 300,933 | 0.09 | |||
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 | |||||||||
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.92% |
| 親投資信託受益証券 | 0.09% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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