- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
| (1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 181,360,403 | 97.12 | |
| 内 ケイマン諸島 | 181,360,403 | 97.12 | |
| 親投資信託受益証券 | 300,453 | 0.16 | |
| 内 日本 | 300,453 | 0.16 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,071,618 | 2.72 | |
| 純資産総額 | 186,732,474 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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