- 有報資料
- 106項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
| 【通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース】 | |
| (1) 【投資状況】 (2018年12月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 3,750,601,208 | 98.82 | |
| 内 ケイマン諸島 | 3,750,601,208 | 98.82 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,003,575 | 0.05 | |
| 内 日本 | 2,003,575 | 0.05 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 42,859,928 | 1.13 | |
| 純資産総額 | 3,795,464,711 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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