日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘ…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)で絞込み

個別

2014年12月15日: 25億8848万
2015年6月15日 +38.51%: 35億8520万

個別

2014年12月15日: 3億7322万
2015年6月15日 +31.06%: 4億8916万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	2,887,582,888	4,147,895,453
負債純資産合計	2,887,582,888	4,147,895,453

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/11 9:03

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