日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,844,845 | 86,366,302 |
| 親投資信託受益証券 | 3,365,359,270 | 3,736,247,425 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,626,356 |
| 流動資産計 | 3,585,204,115 | 3,869,240,083 |
| 資産の部合計 | 3,585,204,115 | 3,869,240,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,802,211 | － |
| 未払金 | 1,190,607 | － |
| 未払収益分配金 | 10,331,612 | 11,378,846 |
| 未払解約金 | 2,021,542 | 14,251 |
| 未払受託者報酬 | 131,079 | 126,110 |
| 未払委託者報酬 | 2,621,707 | 2,522,323 |
| その他未払費用 | 13,098 | 12,601 |
| 流動負債計 | 61,111,856 | 14,054,131 |
| 負債の部合計 | 61,111,856 | 14,054,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,443,870,839 | 3,792,948,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,221,420 | 62,237,124 |
| 純資産の部合計 | 3,524,092,259 | 3,855,185,952 |
| 負債・純資産合計 | 3,585,204,115 | 3,869,240,083 |
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