日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘ…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)で絞込み

個別

2015年12月14日: 38億6924万
2016年6月14日 +31.82%: 51億62万

個別

2015年12月14日: 5億9393万
2016年6月14日 +8.94%: 6億4702万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	4,624,440,437	5,492,024,896
負債純資産合計	4,624,440,437	5,492,035,660

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/13 9:02

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