日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月14日 | 2018年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,631,584 | 116,466,086 |
| 親投資信託受益証券 | 6,960,422,060 | 5,570,924,170 |
| 流動資産計 | 7,106,053,644 | 5,687,390,256 |
| 資産の部合計 | 7,106,053,644 | 5,687,390,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,523,456 | 49,648,720 |
| 未払収益分配金 | 22,488,050 | 18,521,593 |
| 未払解約金 | 26,730,654 | 16,742,934 |
| 未払受託者報酬 | 274,095 | 202,765 |
| 未払委託者報酬 | 5,482,109 | 4,055,278 |
| 未払利息 | － | 319 |
| その他未払費用 | 33,629 | 35,296 |
| 流動負債計 | 81,531,993 | 89,206,905 |
| 負債の部合計 | 81,531,993 | 89,206,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,496,016,785 | 6,173,864,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,495,134 | -575,681,198 |
| 元本等合計 | 7,024,521,651 | 5,598,183,351 |
| 純資産の部合計 | 7,024,521,651 | 5,598,183,351 |
| 負債・純資産合計 | 7,106,053,644 | 5,687,390,256 |
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