日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月14日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,675,878 | 127,128,930 |
| 親投資信託受益証券 | 5,116,461,593 | 4,352,220,271 |
| 流動資産計 | 5,248,137,471 | 4,479,349,201 |
| 資産の部合計 | 5,248,137,471 | 4,479,349,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,402,000 | 40,082,106 |
| 未払収益分配金 | 16,216,011 | 13,473,859 |
| 未払解約金 | 39,505,858 | 32,536,181 |
| 未払受託者報酬 | 191,866 | 175,330 |
| 未払委託者報酬 | 3,837,283 | 3,506,557 |
| 未払利息 | 353 | 330 |
| その他未払費用 | 21,041 | 17,521 |
| 流動負債計 | 71,174,412 | 89,791,884 |
| 負債の部合計 | 71,174,412 | 89,791,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,405,337,298 | 4,491,286,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,374,239 | -101,729,224 |
| 元本等合計 | 5,176,963,059 | 4,389,557,317 |
| 純資産の部合計 | 5,176,963,059 | 4,389,557,317 |
| 負債・純資産合計 | 5,248,137,471 | 4,479,349,201 |
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