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第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)で絞込み

個別

2019年12月16日: 44億7934万
2020年6月15日 -6.82%: 41億7379万

個別

2019年12月16日: 5億7203万
2020年6月15日 +2.83%: 5億8824万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月16日現在	2020年6月15日現在
純資産合計	8,216,116,978	7,871,004,402
負債純資産合計	8,216,117,095	7,871,004,742

注記表

2020/09/14 9:08

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