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第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)で絞込み

個別

2020年6月15日: 41億7379万
2020年12月14日 -12.99%: 36億3157万

個別

2020年6月15日: 5億8824万
2020年12月14日 -2.98%: 5億7070万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年6月15日現在	2020年12月14日現在
純資産合計	7,871,004,402	7,306,554,037
負債純資産合計	7,871,004,742	7,306,554,170

注記表

2021/03/12 10:03

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