剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年12月15日至 2022年6月14日	当 期自 2022年6月15日至 2022年12月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,955,262	△2,220,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△114,533,223	△476,387,192
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,732,375	34,819,234
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,732,375	34,819,234
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,862,548	36,508,568
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,862,548	36,508,568
分配金	52,063,465	48,615,415
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△476,387,192	△600,812,790

2023/03/13 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/03/13 9:11

#3 注記表（連結）

2023/03/13 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年6月14日現在	2022年12月14日現在
元本	2,045,707,927	1,936,313,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,771,022,913	1,667,978,155

注記表

2023/03/13 9:11