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第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/15-2024/12/16)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/15-2024/12/16)で絞込み

個別

2024年6月14日: 26億4463万
2024年12月16日 -8.93%: 24億855万

個別

2024年6月14日: 41億4731万
2024年12月16日 -14.01%: 35億6642万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年6月14日現在	2024年12月16日現在
純資産合計	7,727,294,434	6,907,144,079
負債純資産合計	7,727,294,434	6,907,144,079

注記表

2025/03/13 9:13

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