剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年12月15日至 2024年6月14日	当 期自 2024年6月15日至 2024年12月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△118,876	△952,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△890,755,656	△968,209,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,067,950	82,580,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,067,950	82,580,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,990,348	26,133,698
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,990,348	26,133,698
分配金	63,702,611	62,195,685
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△968,209,291	△952,715,908

2025/03/13 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/03/13 9:13

#3 注記表（連結）

2025/03/13 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年6月14日現在	2024年12月16日現在
元本	3,283,857,184	2,876,575,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,443,437,250	4,030,568,667

注記表

2025/03/13 9:13