日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,040,092 | 87,183,617 |
| 親投資信託受益証券 | 2,382,512,495 | 2,169,781,974 |
| 未収利息 | 78 | 836 |
| 流動資産計 | 2,408,552,665 | 2,256,966,427 |
| 資産の部合計 | 2,408,552,665 | 2,256,966,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,996,985 | 19,377,367 |
| 未払収益分配金 | 9,987,259 | 9,681,661 |
| 未払解約金 | 8,222,882 | 69,030 |
| 未払受託者報酬 | 93,076 | 88,829 |
| 未払委託者報酬 | 1,861,545 | 1,776,553 |
| その他未払費用 | 20,233 | 19,309 |
| 流動負債計 | 32,181,980 | 31,012,749 |
| 負債の部合計 | 32,181,980 | 31,012,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,329,086,593 | 3,227,220,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -952,715,908 | -1,001,266,825 |
| 元本等合計 | 2,376,370,685 | 2,225,953,678 |
| 純資産の部合計 | 2,376,370,685 | 2,225,953,678 |
| 負債・純資産合計 | 2,408,552,665 | 2,256,966,427 |
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