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第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/17-2025/12/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/17-2025/12/15)で絞込み

個別

2025年6月16日: 22億5696万
2025年12月15日 -0.14%: 22億5380万

個別

2025年6月16日: 25億7060万
2025年12月15日 -2.9%: 24億9608万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年6月16日現在	2025年12月15日現在
純資産合計	5,570,427,310	5,689,047,639
負債純資産合計	5,570,427,310	5,689,047,639

注記表

2026/03/13 9:01

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