剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年12月17日至 2025年6月16日	当 期自 2025年6月17日至 2025年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△323,362	△238,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△952,715,908	△1,001,266,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,726,760	59,618,467
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,726,760	59,618,467
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,012,212	34,082,707
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,012,212	34,082,707
分配金	58,623,481	56,774,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,001,266,825	△946,991,543

2026/03/13 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2026/03/13 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年6月16日現在	2025年12月15日現在
元本	2,429,771,604	2,165,334,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,140,655,706	3,523,712,835

注記表

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