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第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/06/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/06/15)で絞込み

個別

2025年12月15日: 22億5380万
2026年6月15日 -8.58%: 20億6037万

個別

2025年12月15日: 24億9608万
2026年6月15日 -1.54%: 24億5776万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月15日現在	2026年6月15日現在
純資産合計	5,689,047,639	5,485,408,445
負債純資産合計	5,689,047,639	5,485,408,445

注記表

2026/09/14 9:06

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