有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/15-2024/06/14)

(4)【設定及び解約の実績】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

	設定口数	解約口数
第3特定期間	640,501,011	165,103,570
第4特定期間	1,369,310,524	230,613,826
第5特定期間	660,493,093	311,415,104
第6特定期間	1,724,086,264	634,600,489
第7特定期間	3,821,117,866	1,042,964,299
第8特定期間	2,551,246,875	1,363,567,548
第9特定期間	1,983,177,462	1,516,287,965
第10特定期間	218,180,653	2,037,320,862
第11特定期間	102,728,519	1,424,880,755
第12特定期間	48,010,859	816,538,110
第13特定期間	78,844,220	992,894,977
第14特定期間	103,817,863	368,092,875
第15特定期間	250,264,298	890,481,627
第16特定期間	139,995,538	302,931,732
第17特定期間	49,206,921	388,038,336
第18特定期間	63,677,707	355,607,538
第19特定期間	160,321,225	185,049,266
第20特定期間	597,829,548	173,772,251
第21特定期間	506,665,787	353,454,980
第22特定期間	536,674,788	348,150,972

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

	設定口数	解約口数
第3特定期間	164,801,050	80,940,211
第4特定期間	138,403,759	54,202,757
第5特定期間	136,213,375	30,561,284
第6特定期間	205,856,595	92,875,745
第7特定期間	286,408,564	219,820,597
第8特定期間	189,129,083	190,105,005
第9特定期間	302,324,437	184,732,179
第10特定期間	37,385,415	229,082,288
第11特定期間	48,065,159	62,018,806
第12特定期間	23,970,153	107,704,280
第13特定期間	112,543,496	81,643,022
第14特定期間	67,809,105	50,824,994
第15特定期間	64,770,861	88,695,305
第16特定期間	39,446,426	62,146,519
第17特定期間	30,288,636	94,082,978
第18特定期間	62,118,757	44,905,546
第19特定期間	54,946,427	26,814,961
第20特定期間	510,152,363	36,628,758
第21特定期間	2,318,329,443	102,027,001
第22特定期間	371,136,590	249,131,566

(注1)本邦外における設定及び解約はございません。

(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。