有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドは、「日本金融ハイブリッド証券マザーファンド」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)受益証券を主要投資対象として信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて金500億円を限度として信託金を追加できます。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定めるファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
商品分類表(ファンド共通)

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型	国 内	株 式
追加型	海 外	債 券
	内 外	不動産投信
		その他資産 (ハイブリッド証券)
		資産複合

(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類の定義(ファンド共通)>

項目	該当する 商品分類	内容
単位型・追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	海外	目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 (収益の源泉)	その他資産 (ハイブリッド証券)	目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的にその他資産(ハイブリッド証券)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

属性区分表
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル (日本を除く)	ファミリーファンド	あり (フルヘッジ)
一般	年2回	日本	ファンド・オブ・ファンズ	なし
		北米
大型株	年4回	欧州
中小型株	年6回	アジア
	(隔月)	オセアニア
債券	年12回	中南米
一般	(毎月)	アフリカ
公債	日々	中近東
社債	その他 ( )	(中東)
		エマージング
その他債券
クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(ハイブリッド証券))
資産複合 ( )
資産配分固定型
資産配分変更型

(注1)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
(注3)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル (日本を除く)	ファミリーファンド	あり (フルヘッジ)
一般	年2回	日本 北米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
大型株	年4回	欧州
中小型株	年6回	アジア
	(隔月)	オセアニア
債券	年12回	中南米
一般	(毎月)	アフリカ
公債	日々	中近東
社債	その他 ( )	(中東) エマージング
その他債券
クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(ハイブリッド証券))
資産複合 ( )
資産配分固定型
資産配分変更型

(注1)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
(注3)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<属性区分の定義(ファンド共通)>

項目	該当する 属性区分	内容
投資対象資産	その他資産 (投資信託証券(ハイブリッド証券))	目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、主としてその他資産(ハイブリッド証券)に投資する旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年12回	目論見書又は信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	グローバル(日本を除く)	目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	目論見書又は信託約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジ	為替ヘッジあり (フルヘッジ)	目論見書又は信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	為替ヘッジなし	目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

※ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
<ファンドの特色>