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第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)で絞込み

個別

2016年2月22日: 15億9153万
2016年8月22日 +4.8%: 16億6800万

個別

2016年2月22日: 245億6671万
2016年8月22日 -10.69%: 219億3947万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月22日現在)
純資産合計	19,689,614,623
負債純資産合計	20,524,108,398

注記表

2016/11/11 9:03

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