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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)

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【提出】: 2018/05/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成29年 2月22日至平成29年 8月21日	第9期自平成29年 8月22日至平成30年 2月21日
営業収益
有価証券売買等損益	77,129,298	324,932,972
営業収益合計	77,129,298	324,932,972
営業費用
支払利息	12,923	9,814
受託者報酬	579,756	481,852
委託者報酬	14,880,364	12,367,546
その他費用	57,914	48,126
営業費用合計	15,530,957	12,907,338
営業利益又は営業損失(△)	61,598,341	312,025,634
経常利益又は経常損失(△)	61,598,341	312,025,634
当期純利益又は当期純損失(△)	61,598,341	312,025,634
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,513,654	47,558,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	738,801,794	661,191,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,116,389	29,868,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,116,389	29,868,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,183,960	193,820,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,183,960	193,820,008
分配金	2,627,909	1,939,217
期末剰余金又は期末欠損金(△)	661,191,001	759,767,302

開示資料

決算

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