有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

新光小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 7月22日現在	平成27年 7月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,415,222	317,887,056
株式	2,764,772,100	3,270,603,400
未収入金	58,989,363	36,256,537
未収配当金	2,089,900	697,800
未収利息	105	418
流動資産合計	2,922,266,690	3,625,445,211
資産合計	2,922,266,690	3,625,445,211
負債の部
流動負債
未払金	8,759,746	3,799,642
未払解約金	17,000,000	49,300,000
流動負債合計	25,759,746	53,099,642
負債合計	25,759,746	53,099,642
純資産の部
元本等
元本	1,548,815,558	1,370,627,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,347,691,386	2,201,718,548
元本等合計	2,896,506,944	3,572,345,569
純資産合計	2,896,506,944	3,572,345,569
負債純資産合計	2,922,266,690	3,625,445,211

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月22日現在				平成27年 7月21日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,548,815,558口				1,370,627,021口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8701円			1口当たり純資産額	2.6064円
		(1万口当たり純資産額)	(18,701円)			(1万口当たり純資産額)	(26,064円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 8月 2日 至 平成26年 7月22日	自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月22日現在	平成27年 7月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 8月 2日 至 平成26年 7月22日	自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 7月22日現在	平成27年 7月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,194,515,765円	1,548,815,558円
期中追加設定元本額	254,202,481円	345,030,801円
期中一部解約元本額	899,902,688円	523,219,338円
同期末における元本の内訳
新光小型株オープン	1,315,428,023円	1,195,656,323円
新光小型株オープン(変額年金)	223,300,639円	161,523,884円
新光日本小型株ファンド	10,086,896円	13,446,814円
合計	1,548,815,558円	1,370,627,021円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 7月22日現在	平成27年 7月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	193,152,931	585,017,818
合計	193,152,931	585,017,818

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	9,200	5,120.00	47,104,000
九電工	37,000	2,143.00	79,291,000
富士紡ホールディングス	131,000	272.00	35,632,000
扶桑化学工業	46,600	1,580.00	73,628,000
コーセー	9,500	11,870.00	112,765,000
生化学工業	39,000	2,057.00	80,223,000
栄研化学	25,100	2,451.00	61,520,100
沢井製薬	4,900	7,180.00	35,182,000
ニチアス	70,000	748.00	52,360,000
東京鐵鋼	64,000	596.00	38,144,000
日特エンジニアリング	20,200	1,165.00	23,533,000
中村超硬	5,000	2,134.00	10,670,000
ヤマシンフィルタ	15,400	1,128.00	17,371,200
ナブテスコ	6,100	2,992.00	18,251,200
TOWA	41,400	1,044.00	43,221,600
ハーモニック・ドライブ・システムズ	23,900	2,089.00	49,927,100
椿本チエイン	47,000	1,098.00	51,606,000
竹内製作所	8,700	7,960.00	69,252,000
TPR	24,000	3,680.00	88,320,000
ホシザキ電機	14,000	7,870.00	110,180,000
ユーシン精機	16,900	2,626.00	44,379,400
ミマキエンジニアリング	22,800	858.00	19,562,400
エレコム	24,300	2,869.00	69,716,700
パナソニック デバイスSUNX	18,300	858.00	15,701,400
OBARA GROUP	9,400	6,340.00	59,596,000
イリソ電子工業	7,500	8,500.00	63,750,000
浜松ホトニクス	20,000	3,435.00	68,700,000
ミツバ	29,000	2,912.00	84,448,000
スター精密	18,100	1,960.00	35,476,000
新明和工業	32,000	1,121.00	35,872,000
ジャムコ	19,800	3,825.00	75,735,000
マニー	10,600	8,480.00	89,888,000
松風	9,100	1,345.00	12,239,500
ピジョン	14,700	3,810.00	56,007,000
カヤック	24,200	2,320.00	56,144,000
ショーケース・ティービー	3,100	6,560.00	20,336,000
テラスカイ	1,000	18,840.00	18,840,000
U-NEXT	5,000	7,020.00	35,100,000
GMOインターネット	22,200	1,956.00	43,423,200
KADOKAWA・DWANGO	13,700	1,480.00	20,276,000
マクニカ・富士エレホールディングス	32,700	1,520.00	49,704,000
エディオン	62,900	884.00	55,603,600
ひらまつ	90,600	815.00	73,839,000
鳥貴族	12,200	8,320.00	101,504,000
ホットランド	4,900	3,850.00	18,865,000
クスリのアオキ	19,200	6,370.00	122,304,000
コジマ	54,000	391.00	21,114,000
ピーシーデポコーポレーション	29,300	1,015.00	29,739,500
日本瓦斯	11,000	4,185.00	46,035,000
全国保証	17,600	4,750.00	83,600,000
日本M&Aセンター	19,100	5,570.00	106,387,000
GCAサヴィアン	12,000	1,685.00	20,220,000
いちごグループホールディングス	220,100	302.00	66,470,200
リゾートトラスト	27,800	3,235.00	89,933,000
サイバーエージェント	10,600	6,050.00	64,130,000
クリーク・アンド・リバー社	13,500	633.00	8,545,500
KeePer技研	7,500	2,258.00	16,935,000
ベクトル	13,000	1,928.00	25,064,000
N・フィールド	38,400	1,841.00	70,694,400
メドピア	21,800	1,697.00	36,994,600
東祥	13,000	2,946.00	38,298,000
乃村工藝社	51,400	1,662.00	85,426,800
ステップ	15,000	1,055.00	15,825,000
合 計	1,761,300		3,270,603,400

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。