三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコースの流動資産合計の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2013年11月5日
4161万
2014年5月7日 +28.94%
5365万
2014年11月5日 -4.96%
5099万
2015年5月7日 +2.45%
5224万
2015年11月5日 -61.02%
2036万
2016年5月6日 -55.22%
911万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
その他の流動資産52,4736,226
流動資産合計32,248,84719,249,357
固定資産
2016/08/04 9:52
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成27年11月 5日現在)(平成28年 5月 6日現在)
前払費用-28,316,987
流動資産合計371,316,032,276396,125,154,534
資産合計371,316,032,276396,125,154,534
注記表
2016/08/04 9:52

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