臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 7月 7日にファンドは第11期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第11期
計算期間	平成26年 6月 6日から 平成26年 7月 7日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(円)	53,285,012
期末受益権口数(口)	49,613,182
期末基準価額(円/1万口当たり)	10,740
期中騰落率(収益分配金込み)	1.45%

平成26年 8月 5日にファンドは第12期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第12期
計算期間	平成26年 7月 8日から 平成26年 8月 5日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(円)	47,305,916
期末受益権口数(口)	45,349,016
期末基準価額(円/1万口当たり)	10,432
期中騰落率(収益分配金込み)	-2.40%

平成26年 9月 5日にファンドは第13期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第13期
計算期間	平成26年 8月 6日から 平成26年 9月 5日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(円)	49,390,002
期末受益権口数(口)	45,349,016
期末基準価額(円/1万口当たり)	10,891
期中騰落率(収益分配金込み)	4.88%

以上