有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

【提出】
2015/08/06 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額55,858,770円
Ⅱ 負債総額33,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,825,465円
Ⅳ 発行済口数49,411,660口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1298円
(1万口当たり純資産額)(11,298円)

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