有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.0044%(税抜き0.93%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

委託会社	販売会社	受託会社
年0.3%	年0.6%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする他の投資信託(SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス))の信託報酬等を含めた場合、総額は、年1.4244%(税抜き1.35%)程度となります。