- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定1期 自 平成25年 8月 7日 至 平成25年11月 5日 | 特定2期 自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 561,271 | 2,089,849 |
| 受取利息 | 30 | 38 |
| 有価証券売買等損益 | △587,882 | 1,592,280 |
| 営業収益合計 | △26,581 | 3,682,167 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,152 | 7,691 |
| 委託者報酬 | 94,483 | 230,632 |
| その他費用 | 607 | 1,483 |
| 営業費用合計 | 98,242 | 239,806 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △124,823 | 3,442,361 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △124,823 | 3,442,361 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △124,823 | 3,442,361 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | ― | 107,774 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | △345,058 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,336 | 587,470 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 10,026 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,336 | 577,444 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,982 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,982 | ― |
| 分配金 | 208,589 | 1,467,845 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,058 | 2,109,154 |
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