有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,131,503 | 93.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,150 | 1.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 388,408 | 5.10 |
| 合計(純資産総額) | 7,620,061 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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