三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコースの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定5期自 平成27年 5月 8日至 平成27年11月 5日	特定6期自 平成27年11月 6日至 平成28年 5月 6日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	512,042	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,788,429	108,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,788,429	108,913
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	95,303	109,616

2016/08/04 9:18