三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 118,354 |
| コール・ローン | 181,178 | 129,778 |
| 投資信託受益証券 | 7,616,308 | 506,757 |
| 親投資信託受益証券 | 100,140 | 100,150 |
| 未収入金 | － | 3,792,400 |
| 流動資産計 | 7,897,626 | 4,647,439 |
| 資産の部合計 | 7,897,626 | 4,647,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,664 | 15,396 |
| 未払受託者報酬 | 209 | 145 |
| 未払委託者報酬 | 6,215 | 4,324 |
| その他未払費用 | 34 | 22 |
| 流動負債計 | 28,122 | 19,887 |
| 負債の部合計 | 28,122 | 19,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,221,466 | 5,132,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 648,038 | -504,734 |
| 元本等合計 | 7,869,504 | 4,627,552 |
| 純資産の部合計 | 7,869,504 | 4,627,552 |
| 負債・純資産合計 | 7,897,626 | 4,647,439 |
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