臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月 5日にファンドは第32期計算期間を終了しました。
平成28年 5月 6日にファンドは第33期計算期間を終了しました。
平成28年 6月 6日にファンドは第34期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース

計算期間	第32計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	5,602,143円
期末受益権口数	6,046,529口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,265円
期中騰落率	3.50%

計算期間	第33計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	4,627,552円
期末受益権口数	5,132,286口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,017円
期中騰落率	△2.35%

計算期間	第34計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	452,348円
期末受益権口数	509,440口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,879円
期中騰落率	△1.20%