有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	92,389,662	5,919,713
特定2期	114,077,156	80,041,214
特定3期	28,585,552	122,903,232
特定4期	3,530,920	15,504,452

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	243,066,169,000	70.89
特殊債券	日本	13,109,924,790	3.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,711,761,863	25.29
合計(純資産総額)		342,887,855,653	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト
「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(MXNクラス)」は、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト」のシェアクラスの1つであり、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト」の有価証券の保有上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年5月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	13,230	25,827.54	341,698,404	6.87
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	13,230	21,272.29	281,432,430	5.66
アメリカ	株式	3M CO	資本財	13,230	19,929.37	263,665,686	5.30
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	13,230	17,632.55	233,278,654	4.69
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジ・ハードウェア・機器	13,230	16,325.56	215,987,220	4.34
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	13,230	14,819.12	196,056,999	3.94
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	13,230	14,580.02	192,893,731	3.88
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	13,230	13,898.65	183,879,240	3.70
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	13,230	13,693.00	181,158,502	3.64
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	13,230	12,789.88	169,210,203	3.40
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	13,230	12,673.43	167,669,545	3.37
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	13,230	12,654.85	167,423,695	3.37
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー	13,230	12,530.96	165,784,697	3.33
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	13,230	11,952.42	158,130,574	3.18
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	13,230	10,655.34	140,970,260	2.83
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	13,230	10,543.85	139,495,161	2.80
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	13,230	9,921.94	131,267,389	2.64
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	13,230	9,827.79	130,021,750	2.61
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	13,230	9,271.55	122,662,646	2.47
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	13,230	8,850.34	117,090,052	2.35
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	13,230	8,617.44	114,008,734	2.29
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,230	8,201.18	108,501,700	2.18
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー	13,230	7,395.93	97,848,209	1.97
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	13,230	6,137.26	81,195,985	1.63
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	13,230	5,878.34	77,770,478	1.56
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	13,230	5,096.62	67,428,398	1.36
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー	13,230	4,266.59	56,447,108	1.14
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	13,230	4,213.32	55,742,338	1.12
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジ・ハードウェア・機器	13,230	3,636.02	48,104,605	0.97
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	13,230	3,422.94	45,285,528	0.91

(注1)国/地域については、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.07	33,124,163,000	100.03	33,109,930,000	0.100	2015/9/15	9.66
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.07	23,018,040,000	100.08	23,018,860,000	0.100	2016/3/15	6.71
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	102.20	15,331,250,000	102.10	15,315,450,000	2.000	2016/6/20	4.47
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	102.09	15,314,400,000	101.99	15,299,850,000	1.900	2016/6/20	4.46
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.64	15,096,600,000	100.48	15,072,600,000	0.600	2016/3/20	4.40
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.53	15,080,750,000	100.27	15,041,700,000	0.500	2015/12/20	4.39
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.10	15,015,000,000	100.05	15,008,400,000	0.100	2015/12/15	4.38
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	13,600,000,000	100.70	13,695,696,000	100.42	13,657,528,000	1.400	2015/9/20	3.98
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	102.19	10,219,260,000	101.60	10,160,400,000	2.000	2016/3/20	2.96
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.33	10,033,600,000	100.32	10,032,000,000	0.300	2016/6/20	2.93
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.73	9,665,015,000	100.82	9,578,660,000	1.500	2015/12/20	2.79
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.43	5,021,950,000	100.42	5,021,200,000	0.400	2016/6/20	1.46
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.63	5,031,700,000	100.33	5,016,650,000	0.600	2015/12/20	1.46
日本	国債証券	第534回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/8/24	1.46
日本	国債証券	第515回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,980,000	99.99	4,999,990,000	―	2015/6/1	1.46
日本	国債証券	第516回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,990,000	―	2015/6/8	1.46
日本	国債証券	第518回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,985,000	―	2015/6/15	1.46
日本	国債証券	第532回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,985,000	―	2015/8/17	1.46
日本	国債証券	第520回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,910,000	99.99	4,999,980,000	―	2015/6/22	1.46
日本	国債証券	第522回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,885,000	99.99	4,999,980,000	―	2015/7/6	1.46
日本	国債証券	第524回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,960,000	99.99	4,999,980,000	―	2015/7/13	1.46
日本	国債証券	第521回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,795,000	99.99	4,999,970,000	―	2015/6/29	1.46
日本	国債証券	第535回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,985,000	99.99	4,999,960,000	―	2015/8/31	1.46
日本	特殊債券	第1回政府保証中日本高速道路債券	4,316,000,000	101.55	4,382,898,000	100.76	4,348,887,920	1.600	2015/11/25	1.27
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.37	4,055,160,000	100.45	4,018,120,000	1.500	2015/9/20	1.17
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	3,657,000,000	101.18	3,700,298,880	100.39	3,671,481,720	1.300	2015/9/22	1.07
日本	特殊債券	第1回政府保証西日本高速道路債券	1,632,000,000	101.55	1,657,296,000	100.76	1,644,435,840	1.600	2015/11/25	0.48
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	1,600,000,000	100.86	1,613,760,000	100.06	1,601,024,000	1.300	2015/6/20	0.47
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.72	1,525,815,000	100.88	1,513,245,000	1.600	2015/12/20	0.44
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	1,450,000,000	101.19	1,467,313,000	100.40	1,455,887,000	1.300	2015/9/25	0.42

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	70.89
特殊債券	3.82
合計	74.71

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。