有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定1期 自 平成25年 8月 7日 至 平成25年11月 5日 | 特定2期 自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 652,626 | 3,053,197 |
| 受取利息 | 101 | 300 |
| 有価証券売買等損益 | 925,854 | 4,494,603 |
| 営業収益合計 | 1,578,581 | 7,548,100 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,628 | 20,230 |
| 委託者報酬 | 168,755 | 606,729 |
| その他費用 | 1,099 | 3,982 |
| 営業費用合計 | 175,482 | 630,941 |
| 営業利益 | 1,403,099 | 6,917,159 |
| 経常利益 | 1,403,099 | 6,917,159 |
| 当期純利益 | 1,403,099 | 6,917,159 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 221,779 | 1,805,916 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | 559,264 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,481 | 9,464,097 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,500 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,981 | 9,464,097 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 646,128 | 3,856,346 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 3,856,346 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 646,128 | ― |
| 分配金 | 259,409 | 2,172,802 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 559,264 | 9,105,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
