有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース
| 平成26年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 21,147,625 | 97.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,120 | 0.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 348,320 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 21,596,065 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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