ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2013/11 | 451,641,996 |
| 2014/05 | 1,909,880,868 |
| 2014/11 | 2,671,388,771 |
| 2015/05 | 2,816,775,621 |
| 2015/11 | 2,568,712,128 |
| 2016/05 | 1,942,084,286 |
| 2016/11 | 1,403,831,475 |
| 2017/05 | 1,940,182,516 |
| 2017/11 | 2,271,553,911 |
| 2018/05 | 2,048,698,625 |
| 2018/11 | 1,572,557,548 |
| 2019/05 | 1,219,427,134 |
| 2019/11 | 996,067,479 |
| 2020/05 | 821,092,489 |
| 2020/11 | 742,053,997 |
| 2021/05 | 680,085,417 |
| 2021/11 | 587,239,499 |
| 2022/05 | 532,463,626 |
| 2022/11 | 464,175,010 |
| 2023/05 | 433,242,080 |
| 2023/11 | 399,485,628 |
| 2024/05 | 476,623,144 |
| 2024/11 | 420,626,905 |
| 2025/05 | 328,656,515 |
| 2025/11 | 305,008,781 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2013年11月(個)
- 4億5164万
- 2014年5月(個) +322.87%
- 19億988万
- 2014年11月(個) +39.87%
- 26億7138万
- 2015年5月(個) +5.44%
- 28億1677万
- 2015年11月(個) -8.81%
- 25億6871万
- 2016年5月(個) -24.39%
- 19億4208万
- 2016年11月(個) -27.72%
- 14億383万
- 2017年5月(個) +38.21%
- 19億4018万
- 2017年11月(個) +17.08%
- 22億7155万
- 2018年5月(個) -9.81%
- 20億4869万
- 2018年11月(個) -23.24%
- 15億7255万
- 2019年5月(個) -22.46%
- 12億1942万
- 2019年11月(個) -18.32%
- 9億9606万
- 2020年5月(個) -17.57%
- 8億2109万
- 2020年11月(個) -9.63%
- 7億4205万
- 2021年5月(個) -8.35%
- 6億8008万
- 2021年11月(個) -13.65%
- 5億8723万
- 2022年5月(個) -9.33%
- 5億3246万
- 2022年11月(個) -12.83%
- 4億6417万
- 2023年5月(個) -6.66%
- 4億3324万
- 2023年11月(個) -7.79%
- 3億9948万
- 2024年5月(個) +19.31%
- 4億7662万
- 2024年11月(個) -11.75%
- 4億2062万
- 2025年5月(個) -21.87%
- 3億2865万
- 2025年11月(個) -7.2%
- 3億500万